成交单维护
该界面用于成交数据分配。可以将上层账户的当日成交数据分配到下层子账户中，或导入/录入子账户成交信息
界面路径：后台管理系统-结算管理-结算数据准备-成交单维护
资金账户成交分配至子账户
使用主账户交易时，可以将主账户当日的成交数据分配至资产单元中，若直接用子账户交易，则无需分配
分配界面：查询维度选择【待分配】，点击【查询】
- 是否实时上场：
- 实时生效：盘中可选，实时生效。系统验资验仓，分配成功后无法修改或删除。
- 非实时生效：盘中或盘后均可选，分配后可修改或删除。当日结算后生效。
- 开平标志：
- 根据实际开平标志选择
- 上期所/能源中心需要注意区分平今/平仓。
系统支持设置自动分配规则，每日定时按规则分配上层账户的成交信息到子账户中。具体可参考结算自动化分配界面
注意事项
- 只支持分配当前交易日的成交数据，未分配数据到下一交易日会自动清除。
- 如果有使用策略账户，可在分配到资产单元时快捷选择到策略账户，或者在【策略成交单维护界面】进行分配或手动录入。界面逻辑和资产单元成交单维护一致。
手动录入子账户成交信息
录入界面：查询维度选择【已维护】，点击【查询】-【新增】/批量导入
- 是否实时上场：
- 实时生效：盘中可选，实时生效。系统验资验仓，录入成功后无法修改或删除。
- 非实时生效：盘中或盘后均可选，录入后可修改或删除。当日结算后生效。
- 成交编号：系统不限制，不重复即可
- 成交日期、成交时间：系统不限制
- 策略：没有策略则不用填
- 开平 标志：上期/能源需注意选择【平今/平昨(平仓)】，【强平】等于【平仓】
- 交易手续费：可选按手续费率收取或手工录入
批量导入子账户成交信息
导入路径：查询维度选择【已维护】，点击【查询】，找到【批量补单】按钮。
模板下载及导入： 批量补单-模板下载-导入
- 二次编辑：批量导入后成交数据可修改或删除
- 生效时间：批量导入的成交数据当日结算后生效
- 字段说明：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 机构代码 | 必填，按机构代码填写，一般是0001 |
| 成交日期 | 必填，成交日期无限制 |
| 成交时间 | 必填，成交时间无限制 |
| 成交编号 | 必填，可自定义，不可重复 |
| 资金账号 | 必填，系统中的投资者代码 |
| 资产单元 | 必填，资产单元代码 |
| 策略 | 必填，策略代码 |
| 交易所代码 | 必填，SHFE/INE/CZCE/DCE/GFEX/CFFEX |
| 合约代码（区分大小写） | 必填，字母大小写跟随交易所，上期/能源/大商/广期需小写，如rb2510；郑商/中金需大写，如MA501 |
| 买卖方向 | 必填，买/卖 |
| 开平标志 | 必填，开仓/平仓/平今 |
| 投保标志 | 必填，投机/套保/套利 |
| 成交数量 | 必填，成交数量 |
| 成交价格 | 必填，成交明细价格或成交均价，支持填写8位小数 |
| 手续费 | 必填，可填0 |
| 交易员 | 选填，成交对应的交易员代码 |
注意
- 模板格式请不要修改！
- 导入文件请不要带有【点符号】，如【2025.11.12成交】，请修改为【20251112成交】！
- 当日录入/导入的数据均在当前交易日结算时生效，体现在当天的结算账单中，和录入的成交日期/成交时间无关
策略账户成交信息维护
以上展示的在资产单元层维护资金账户的成交信息，均可用于在策略账户层维护资产单元成交信息的场景。
成交生效处理顺序
- 手动录入/批量导入的开仓
- 手动分配/批量分配的开仓
- 手动分配/批量分配的平仓
- 手动录入/批量导入的平仓