交割信息维护

系统中的期货持仓到期时会自动按照交割处理，冻结相应交割保证金。若有交割，请及时进行维护。

本界面用于维护子账户的交割数据，维护交割记录后，系统会在当日结算时自动冻结对应持仓及保证金，直到该交割记录被了结。

界面路径：后台管理系统-结算管理-结算数据准备-交割信息维护

滚动交割： 可导入资金账户账单后将资金账户交割记录分配至子账户，或手动录入交割记录

到期交割： 可导入资金账户账单后将资金账户交割记录分配至子账户，或合约到期日当天系统首次结算后自动生成到期交割记录

注意

若有持仓到期，请注意检查到期交割记录，及时将冻结保证金释放出来！

资金账户交割记录分配至子账户

在系统获取到当日的资金账户结算单后，会自动获取账单中的交割信息展示出来。可以分配当日的交割记录到子账户中。

分配界面： 查询维度选择【待分配】，点击【查询】

生效时间： 分配交割信息在当日系统结算时生效

分配账号： 可选择多个子账户分配

交割方式： 可选【手工了结】或【自动了结】，可参考交割了结

手动录入交割记录

录入界面： 查询维度选择【已维护】，交割类型选择【滚动交割】，点击【查询】-【新增】

交割信息维护界面：

生效时间： 滚动交割录入在当日系统结算时生效

交割方式： 可选【手工了结】或【自动了结】，可以在【新增】或【编辑】界面修改交割方式，可参考交割了结

合约到期自动生成到期交割记录

子账户持仓到合约到期日当天仍未平仓，在系统对子账户进行日终结算时，会将未平仓的到期合约持仓转换为到期交割数据。展示在到期交割界面。

展示界面： 查询维度选择【已维护】，交割类型选择【到期交割】

对应的交割结算价默认按照当日的交易结算价录入。

可以在【结算管理】-【结算基础信息管理】-【交割结算价维护】界面设置交割结算价，或者在当前界面，查询维度选择【到期交割】，找到对应的交割信息，手动修改交割结算价。

注意

1. 当日维护好的交割数据需要系统结算才会生效。
2. 如果录入后没有经过结算，第二天该条仍会显示在界面中，但状态为作废，需要重新录入交割信息。

交割了结

系统中分配或录入到子账户的交割信息需进行了结，录入交割货款和交割手续费，对应的交割保证金才会释放。

• 手工了结：通过【了结】按钮手动了结交割记录，了结时一次性录入交割货款及交割手续费。

• 自动了结：选择了结日期，直接录入交割货款及交割手续费。系统在了结日期当天结算时会自动了结。

注意

1. 当日了结的交割数据需结算才能生效。
2. 交割货款在了结时一次性录入，如需分批录入，可以在出入金信息维护和[账户资金划拨](../../Business parameters/Fundtransfer)界面手动录入，资金类型选择【交割货款】。