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质押信息维护

该界面用于维护资产单元和策略账户的质押信息,维护完成后,系统会每天按照临近交割合约结算价自动计算质押金额。

界面路径:后台管理系统-结算管理-结算数据准备-质押信息维护

质押信息录入

质押类型:

  • 期货质押:质押金额计入权益、计入可用资金。
  • 合作质押:质押金额计入权益,但不计入可用资金。

质押率: 按照小数填写,如80%填写为0.8,可修改。

是否实时上场:

  • 是:需填写质押价格,实时生效体现在账户中
  • 否:系统结算后生效,按当日结算价计算质押金额

质押手续费: 修改或解押时可填写,系统每日按照录入手续费结算,并体现在当日报表中


质押信息修改及数据记录

修改: 修改质押率,录入质押手续费。

明细: 每日质押价格、质押金额及录入的质押手续费记录

流水: 质押及解除质押的操作记录

解押: 解除质押,支持解除部分质押并录入对应手续费。