结算数据准备概览

业务类型介绍

结算数据准备界面是用于在子账户上维护盘后业务，如交割、行权、质押、折抵等，并对子账户进行日终结算，出具相应结算报表。

业务类型	具体功能
盘后业务	交割、行权、质押、折抵、出入金、持仓投保属性变更、郑商所盘后组合
调账业务	成交单维护、当日委托变更、账户间移仓、持仓平仓调整
其他业务	成交单标记信息维护

业务维护方式

1. 业务维护方式

   1. 主账户分配：系统获取到CTP账单/保监中心账单后，可自动解析账单中的行权、交割、出入金记录，展示在对应维护界面中，可直接分配给子账户。
   2. 手动录入：可手动录入子账户的业务数据，如交割、行权、质押、折抵等。

2. 业务维护时间： 请在系统运行时间内维护数据（20:30-00:00, 00:00-系统自动结算前)，系统运维期间(18:30-20:30)不可操作系统

3. 业务维护生效方式

   1. 系统日终结算：
      1. 系统每日会对子账户进行日终结算并产出结算报表，因此所有操作，都需要在系统结算前完成。
      2. 若在系统结算后维护数据，需手动重新进行日终结算才可生效。
      3. 系统日终结算时间具体时间点每套系统不同，请咨询系统运维人员。
   2. 盘中实时生效：部分操作支持选择盘中立刻生效，仅限盘中可操作，开盘前及收盘后不可操作。
   注意

   若在系统结算后维护数据，需手动重新进行日终结算才可生效。

业务维护注意事项

1. 数据维度切换： 部分功能需进行维度切换：【待分配-已分配】、【未移仓-已移仓】、【未重组-已重组】等，可在界面中进行维度切换，切换后需点击查询按钮刷新界面
   
2. 持仓预结算： 部分功能涉及到调整账户仓位，为确保调整时仓位正确，需先进行预结算。 需持仓预结算功能如下：账户间移仓、持仓平仓调整、郑商所盘后组合
   
3. 资产单元及策略层级切换： 大部分功能都支持对资产单元和策略进行调整和维护，可在具体功能页中进行切换。
   
4. 数据维护同步： 部分功能支持录入资产单元数据时选择对应策略，或录入策略数据时选择对应资产单元。系统会自动为另一层级子账户生成对应数据。子账户维护数据的同步逻辑如下：

功能	资产单元	策略
成交单维护	维护时可选择策略，则策略层数据自动生成	策略不同步资产单元
当日委托变更	资产单元不同步策略	仅限同一个资产单元下策略之间变更
行权信息维护	维护时选择策略，则策略层数据自动生成	策略不同步资产单元
交割信息维护	滚动交割：维护时选择策略，则策略层数据自动生成；到期交割：资产单元不同步策略	滚动交割：跟随资产单元自动生成，则同步更新；到期交割：策略数据变动不同步资产单元
质押信息维护	只支持资产单元	—
折抵资金信息维护	只支持资产单元	—
出入金信息维护	资产单元不同步策略	可选是否同步至资产单元
持仓投保属性变更	资产单元不同步策略	可选是否同步至资产单元
账户间移仓	资产单元不同步策略	策略不同步资产单元
持仓平仓调整	资产单元不同步策略	策略不同步资产单元
郑商所盘后组合	资产单元不同步策略	策略不同步资产单元
成交单标记信息维护	可选是否同步至策略	可选是否同步至资产单元